| Granularite | Dernier | P(hausse) | Amplitude | Fourchette 80 % | r du canal | Avantage sens / amplitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4169.38 | 50 % | 4.43 | 4164.99 — 4172.91 | +0.80 | non / oui |
| M15 | 4169.38 | 50 % | 7.83 | 4162.71 — 4176.00 | +0.80 | non / oui |
Aucune granularite ne tranche sur le sens : les probabilites sont ramenees au hasard faute d'avantage mesure. Avantage directionnel sur 0 granularite(s) sur 2, sur l'amplitude sur 2. Une granularite plus longue repose sur plus d'historique : plus stable, mais plus lente a reagir.
Canal. Canal haussier, tres regulier, le prix suit sa droite de pres. Pente +2.20 par heure (+0.05 %/h), coefficient de Pearson r = +0.80 (r² = 0.64), largeur ±2 ecarts-types = 40.70. Le prix se situe a 43 % de la hauteur du canal, sans tension particuliere vers l'un des bords.
Direction. aucun avantage mesure Sens de seance trouve 47.7 % du temps sur 31 journees de test jamais vues (IC 95 % : 30.1–65.2 %) ; erreur sur les rendements superieure de 0.01 % a la prevision nulle. L'intervalle contient 50 % : sur cet historique, le sens de la fin de seance n'est pas previsible, et la probabilite affichee est ramenee au hasard.
Amplitude. avantage mesure Erreur inferieure de 7.3 % a la moyenne historique. L'amplitude attendue est donc exploitable pour dimensionner un stop et des objectifs.
Niveaux retenus : 4185.83 (resistance, 9 touches) · 4175.58 (resistance, 4 touches) · 4179.92 (resistance, 2 touches) · 4149.62 (support, 10 touches) · 4138.11 (support, 5 touches) · 4132.20 (support, 5 touches). Ils proviennent des sommets et creux des dernieres seances, regroupes par proximite ; le nombre de touches indique leur solidite.
| Element | Valeur |
|---|---|
| Journees exploitees | seance du 06.10.2026 en direct |
| Journees de test jamais vues | 31 |
| Erreur sens (modele / reference nulle) | 1.2235 / 1.2233 · gain -0.01 % |
| Sens de seance correct | 47.7 % (IC 95 % : 30.1–65.2 %) |
| Erreur amplitude (modele / moyenne) | 0.4950 / 0.5341 · gain +7.3 % |
| Facteur de calibration applique | 0.00 |
| Canal de Pearson | r = +0.800, r² = 0.639, pente +2.200/h, σ = 10.17 |
| Scenarios simules | 500 |
| Niveaux traces | R 4185.83 · R 4175.58 · R 4179.92 · S 4149.62 · S 4138.11 · S 4132.20 |
Canal. Canal haussier, tres regulier, le prix suit sa droite de pres. Pente +2.24 par heure (+0.05 %/h), coefficient de Pearson r = +0.80 (r² = 0.64), largeur ±2 ecarts-types = 41.45. Le prix se situe a 43 % de la hauteur du canal, sans tension particuliere vers l'un des bords.
Direction. aucun avantage mesure Sens de seance trouve 51.8 % du temps sur 65 journees de test jamais vues (IC 95 % : 39.7–64.0 %) ; erreur sur les rendements superieure de 0.00 % a la prevision nulle. L'intervalle contient 50 % : sur cet historique, le sens de la fin de seance n'est pas previsible, et la probabilite affichee est ramenee au hasard.
Amplitude. avantage mesure Erreur inferieure de 10.7 % a la moyenne historique. L'amplitude attendue est donc exploitable pour dimensionner un stop et des objectifs.
Niveaux retenus : 4184.76 (resistance, 11 touches) · 4173.11 (resistance, 7 touches) · 4195.37 (resistance, 3 touches) · 4150.03 (support, 11 touches) · 4134.58 (support, 9 touches) · 4124.11 (support, 5 touches). Ils proviennent des sommets et creux des dernieres seances, regroupes par proximite ; le nombre de touches indique leur solidite.
| Element | Valeur |
|---|---|
| Journees exploitees | seance du 06.10.2026 en direct |
| Journees de test jamais vues | 65 |
| Erreur sens (modele / reference nulle) | 1.2036 / 1.2035 · gain -0.00 % |
| Sens de seance correct | 51.8 % (IC 95 % : 39.7–64.0 %) |
| Erreur amplitude (modele / moyenne) | 0.4541 / 0.5086 · gain +10.7 % |
| Facteur de calibration applique | 0.00 |
| Canal de Pearson | r = +0.801, r² = 0.642, pente +2.235/h, σ = 10.36 |
| Scenarios simules | 500 |
| Niveaux traces | R 4184.76 · R 4173.11 · R 4195.37 · S 4150.03 · S 4134.58 · S 4124.11 |
Direction et amplitude sont deux questions distinctes. « Le prix va-t-il monter ? » est presque imprevisible a l'echelle d'une seance : les rendements sont proches d'un bruit, et un modele qui pretend le contraire mesure mal. « De combien va-t-il bouger ? » est bien plus previsible, parce que la volatilite est autocorrelee : une seance agitee le reste, une seance calme aussi. C'est pour cela que les deux verdicts different souvent, et que le second est le plus utile en pratique : il dimensionne un stop et des objectifs.
La probabilite de hausse affichee est calibree : elle est ramenee vers 50 % en proportion de l'avantage reellement mesure hors echantillon. Un modele sans competence directionnelle produit malgre tout des probabilites tranchees ; les afficher brutes serait trompeur.