Vue macro complète
Graphique multi-axes représentatif de l’ensemble des séries FRED + VIX + PMI.
Zoom 365 derniers jours
Vue utile pour détecter le ralentissement récent ou la reprise.
🧭 Conseils de lecture (voir plus bas : Analyse des Risques)
- Commencer par le VIX : s’il est au-dessus de 20, tout le reste doit être lu avec prudence.
- Regarder les PMI (ISM services/manufacturing) : sous 50 = contraction → prudence sur le Nasdaq = ralentissement → attention aux indices US.
- Comparer taux longs (DGS10) et T10Y2Y : courbe inversée + indicateurs en baisse = risque de récession différée.
- Consommation (Retail Sales, PCE) qui fléchit + chômage qui remonte = phase défensive.
- Inflation & Fed : surveiller CPI, PCE, Core PCE. Reprise = pression sur les taux.
- Croissance / Industrie : INDPRO, DGORDER, AMTMNO… si plusieurs tournent à la baisse en même temps → ralentissement.
- Immobilier : PERMIT, HOUST faibles + taux 10 ans élevés = secteur sous pression.
- Marchés & sentiment : VIX, STLFSI2, spread HY → détectent la tension financière avant les indices.
💡 Conseils avisés
- Ne pas trader/regarder un seul indicateur. Chercher/attendre les convergences (3 à 4 indicateurs qui racontent la même histoire).
- Combine toujours le VIX (peur marché) + T10Y2Y (courbe) + un PMI : c’est un trio très puissant.
- Si les indicateurs réels ralentissent mais que le Nasdaq monte encore → penser “retard de pricing”.
- Si le stress financier (STLFSI2, HY spread) s’allume, réduire le levier même si le prix est encore haussier.
- Si l’incertitude (USEPUINDXD) remonte en même temps que le stress financier (STLFSI2), réduire le levier.
- Utiliser ces données comme cadre de marché, puis affiner en intraday avec tes flux XAU/USD, GC=F, indices.
- Éviter de contrarier un VIX qui explose : ces journées-là, on protège le capital.
📊 VIX (dernier mois)
| Date | VIX |
|---|---|
| 2025-10-28 | 16.42 |
| 2025-10-29 | 16.92 |
| 2025-10-30 | 16.91 |
| 2025-10-31 | 17.44 |
| 2025-11-01 | 17.44 |
| 2025-11-02 | 17.44 |
| 2025-11-03 | 17.17 |
| 2025-11-04 | 19.00 |
| 2025-11-05 | 18.01 |
| 2025-11-06 | 19.50 |
| 2025-11-07 | 19.08 |
| 2025-11-08 | 19.08 |
| 2025-11-09 | 19.08 |
| 2025-11-10 | 17.60 |
| 2025-11-11 | 17.28 |
| 2025-11-12 | 17.51 |
| 2025-11-13 | 20.00 |
| 2025-11-14 | 19.83 |
| 2025-11-15 | 19.83 |
| 2025-11-16 | 19.83 |
| 2025-11-17 | 22.38 |
| 2025-11-18 | 24.69 |
| 2025-11-19 | 23.66 |
| 2025-11-20 | 26.42 |
| 2025-11-21 | 23.43 |
| 2025-11-22 | 23.43 |
| 2025-11-23 | 23.43 |
| 2025-11-24 | 20.52 |
| 2025-11-25 | 18.56 |
| 2025-11-26 | 17.19 |
| 2025-11-27 | 17.19 |
Analyse des Risques
Lecture automatique basée sur la position actuelle de chaque série par rapport à son historique.
| Indicateur | Dernière valeur | Lecture |
|---|---|---|
| Inflation (CPIAUCSL) | 324.37 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Core PCE Price Index (PCEPILFE) | 126.70 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| PPI (Producer Price Index) | 191.20 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Personal Consumption Expenditures (PCE) | 21111.90 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Core Inflation Rate MoM (CPILFESL) | 330.54 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Core Inflation Rate YoY (CORESTICKM159SFRBATL) | 3.33 | Niveau modéré – Situation stable. |
| Inflation Rate MoM (CPIAUCNS) | 324.80 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Inflation Rate YoY (CPIAUCSL) | 324.37 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Fed Funds Rate (FEDFUNDS) | 4.09 | Niveau modéré – Situation stable. |
| Treasury Bonds (10-Year Yield) | 4.01 | Niveau modéré – Situation stable. |
| Treasury Bonds (2-Year Yield) | 3.43 | Niveau modéré – Situation stable. |
| Yield Curve Spread (10Y-2Y) | 0.55 | Niveau modéré – Situation stable. |
| Nonfarm Payrolls (PAYEMS) | 159626.00 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Unemployment Rate (UNRATE) | 4.40 | Niveau bas – Souplesse / soutien / opportunité. |
| JOLTs Job Openings (JTSJOL) | 7227.00 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Weekly Initial Jobless Claims (ICSA) | 216000.00 | Niveau bas – Souplesse / soutien / opportunité. |
| Average Hourly Earnings YoY (CES0500000003) | 36.67 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Retail Sales MoM (RSAFS) | 733258.00 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Retail Sales Excluding Auto MoM (RSXFS) | 632541.00 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Consumer Sentiment (UMCSENT) | 53.60 | Niveau bas – Souplesse / soutien / opportunité. |
| Consumer Confidence Index (UMCSENT) | 53.60 | Niveau bas – Souplesse / soutien / opportunité. |
| Michigan Consumer Sentiment Prelim (UMCSENT) | 53.60 | Niveau bas – Souplesse / soutien / opportunité. |
| Personal Income MoM (PI) | 26279.90 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Personal Spending MoM (PCE) | 21111.90 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Industrial Production (INDPRO) | 101.27 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Durable Goods Orders (DGORDER) | 313653.00 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Total New Orders Manufacturing (AMTMNO) | 612030.00 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Business Inventories (BUSINV) | 2663703.00 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Building Permits (PERMIT) | 1330.00 | Niveau modéré – Situation stable. |
| Building Permits Prelim (PERMIT) | 1330.00 | Niveau modéré – Situation stable. |
| Housing Starts (HOUST) | 1307.00 | Niveau modéré – Situation stable. |
| Case-Shiller Home Price Index (CSUSHPISA) | 327.64 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| NASDAQ Composite (NASDAQCOM) | 23214.69 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| S&P 500 Index (SP500) | 6812.61 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| US Financial Stress Index (STLFSI2) | -0.85 | Niveau bas – Souplesse / soutien / opportunité. |
| High-Yield Corporate Bond Spread (BAMLH0A0HYM2) | 3.00 | Niveau bas – Souplesse / soutien / opportunité. |
| GDP Growth Rate QoQ (GDPC1) | 23770.98 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| GDP Growth Rate Annualized (A191RL1Q225SBEA) | 3.80 | Niveau modéré – Situation stable. |
| Federal Government Debt (GFDEBTN) | 36211469.00 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Government Budget Deficit (FYFSGDA188S) | -6.20 | Niveau bas – Souplesse / soutien / opportunité. |
| Federal Budget Surplus/Deficit (MTSDS133FMS) | 197949.63 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| M3 Money Supply (MABMM301USM189S) | 20767400000000.00 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Corporate Profits After Tax (CP) | 3355.90 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| Economic Policy Uncertainty Index (USEPUINDXD) | 245.45 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| VIX Index (VIXCLS) | 17.19 | Niveau modéré – Situation stable. |
| ISM_Services_PMI_Actual | 52.40 | Niveau bas – Souplesse / soutien / opportunité. |
| ISM_Services_PMI_Forecast | 50.70 | Niveau bas – Souplesse / soutien / opportunité. |
| ISM_Services_PMI_Previous | 50.00 | Niveau bas – Souplesse / soutien / opportunité. |
| ISM_Manufacturing_PMI_Actual | 48.70 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| ISM_Manufacturing_PMI_Forecast | 49.40 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
| ISM_Manufacturing_PMI_Previous | 49.10 | Niveau élevé – Risque accru, vente / prudence. |
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